KAP: NTGAZ [ ] NATURELGAZ SANAYI VE TICARET A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600735
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DF333E8281F04
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-03-31 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,084,952,863 368,518,034
TICARI ALACAKLAR 1,167,477,601 1,255,803,007
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,339,838 1,256,803
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,166,137,763 1,254,546,204
DIGER ALACAKLAR 40,624,138 40,559,210
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 35,229,975 34,137,329
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5,394,163 6,421,881
STOKLAR 94,306,998 90,403,457
PESIN ODENMIS GIDERLER 30,153,258 36,013,638
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 30,153,258 36,013,638
DIGER DONEN VARLIKLAR 1,740,100 4,408,901
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 1,740,100 4,408,901
ARA TOPLAM 2,419,254,958 1,795,706,247
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 2,419,254,958 1,795,706,247
DURAN VARLIKLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 8,802,896 8,802,896
DIGER FINANSAL YATIRIMLAR 8,802,896 8,802,896
DIGER ALACAKLAR 38,077,216 41,966,631
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 38,077,216 41,966,631
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16,360,955 18,807,956
MADDI DURAN VARLIKLAR 5,570,541,187 5,638,342,768
ARAZI VE ARSALAR 761,705,822 761,705,822
YERALTI VE YERUSTU DUZENLEMELERI 36,376,518 37,065,414
BINALAR 101,462,215 102,137,898
TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR 2,878,653,717 2,917,102,317
TASITLAR 746,888,863 765,739,846
MOBILYA VE DEMIRBASLAR 632,560,354 641,992,838
OZEL MALIYETLER 404,264,022 403,968,957
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 8,629,676 8,629,676
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 337,393,074 73,741,632
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,624,542 14,484,734
IMTIYAZ SOZLESMELERINDEN DOGAN HAKLAR 4,686,612 5,055,104
LISANSLAR 272,754 322,755
BILGISAYAR YAZILIMLARI 3,200,969 3,381,331
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5,464,207 5,725,544
PESIN ODENMIS GIDERLER 18,379,056 9,079,026
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 18,379,056 9,079,026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 6,003,178,926 5,805,225,643
TOPLAM VARLIKLAR 8,422,433,884 7,600,931,890
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 93,440,490 20,991,217
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 93,440,490 20,991,217
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 123,924,164 148,005,431
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 123,924,164 148,005,431
TICARI BORCLAR 662,955,878 725,675,569
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 9,659,489 1,723,992
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 653,296,389 723,951,577
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 54,146,380 71,600,641
DIGER BORCLAR 80,168,623 134,138,141
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 80,168,623 134,138,141
DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 183,757,330 49,930,931
KISA VADELI KARSILIKLAR 28,373,307 18,806,268
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 28,373,307 18,806,268
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4,520,247 4,675,104
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4,520,247 4,675,104
ARA TOPLAM 1,231,286,419 1,173,823,302
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,231,286,419 1,173,823,302
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 361,130,796 209,155,484
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 361,130,796 209,155,484
UZUN VADELI KARSILIKLAR 46,582,034 36,256,250
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 46,582,034 36,256,250
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 691,093,326 633,926,904
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,098,806,156 879,338,638
TOPLAM YUKUMLULUKLER 2,330,092,575 2,053,161,940
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 6,095,642,150 5,548,142,375
ODENMIS SERMAYE 690,000,000 690,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 1,537,240,007 1,537,240,007
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 186,611,085 197,483,230
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 150,418 -10,945
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 375,133,030 375,133,030
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 2,748,297,053 1,757,279,395
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 558,210,557 991,017,658
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3,300,841 -372,425
TOPLAM OZKAYNAKLAR 6,092,341,309 5,547,769,950
TOPLAM KAYNAKLAR 8,422,433,884 7,600,931,890